Formation – Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

Pour qui ?

Directeur financier accédant à la fonction ou souhaitant valider ses pratiques.

Enjeux

Le plus souvent, le directeur financier a une expérience de contrôleur de gestion ou de responsable comptable. À cette nouvelle fonction, il ressent la nécessité de maîtriser les techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d’entreprises, montages d’ingénierie des capitaux propres. Il découvre également qu’il lui est indispensable de savoir bien positionner la fonction finance dans l’entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l’ensemble des opérationnels.

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Objectifs

  • Acquérir la maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire un Business plan projet ou entreprise.
  • Négocier les financements.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l’ingénierie financière des opérations de haut bilan.

Certification

– Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation
– Évaluation d’un dossier de preuves individuel construit à partir de situations professionnelles ou applicables au contexte professionnel, attestant de la mise en œuvre des compétences
– Partage d’expérience individuelle en classe virtuelle 
– Décision du jury et communication des résultats au candidat

2 Jours – 30 – 31 Octobre 2020

16H présentiel + Activités à distance (en complément)

Réf. 012-20/OIA

PAF : 200 000 KMF


 Kit formation compris

– Repas (déjeuner + pause café)
– Bloc-note, stylo, marqueurs, postits, flipshart
– Logistique de la salle

Points forts / Moyens pédagogiques

– 4REAL est un parcours mixte, alliant le meilleur du présentiel et du digital, individualisable, axé sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
– Une fiche outil pour appliquer en situation de travail.

Programme

En amont, un auto diagnostic pour se situer et définir ses priorités d’apprentissage

PARTIE 1 : Analyse et politique financière

1 – Maîtriser l’analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l’activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, endettement, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 – Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.

Mise en situation 
Cas : Analyse financière, repérer la politique financière.

 

PARTIE 2 : Business plan projet et financier

1 – Présenter sa stratégie

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
  • Relier les plans d’actions aux objectifs stratégiques.

2 – Sélectionner les projets

  • Modéliser l’activité, défendre la prévision de vente.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri), Délai de récupération.
  • Creux de trésorerie maximum.
  • Choisir un taux d’actualisation selon le risque.
  • Scénarios, pistes pour améliorer la rentabilité.

3 – Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Besoins de financement, capacité de remboursement.

Mise en situation
Cas : création d’une filiale retraçant toutes les étapes du business plan

PARTIE 3 : Piloter la DAF 

1 – Piloter sa fonction

  • La pyramide des profils du DAF.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Réussir la digitalisation de la fonction.

2 – Améliorer la performance

  • Piloter un « projet cash » : management transversal.
  • Améliorer le processus budgétaire.

3 – Prendre sa fonction en main

  • Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
  • Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Communiquer avec les actionnaires et banquiers.
  • Intégrer l’éthique au quotidien. 

Mise en situation
Cas sur le contrôle interne et le projet cash.

PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise 

1 – Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d’acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d’intention, protocole d’accord, garanties d’actifs et passifs, clause de complément de prix ; réussir l’intégration post acquisition.

Mise en situation
Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 – Évaluer l’entreprise

  • Retraitements d’évaluation.
  • Méthodes patrimoniale : Actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Comparables boursiers, multiples de transaction.

Mise en situation
Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d’évaluation. 

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail